Verlängerung des Geschäftstags bei Clearstream

26.02.2014

Mit Wirkung zum

Montag, 28. April 2014

wird Clearstream Banking1 seine ICSD-Echtzeitverarbeitung um zwei Stunden verlängern. Damit werden die Möglichkeiten der tagesgleichen Abwicklung, der Sicherheitenverwaltung sowie der Wertpapierleihe und -entleihe verbessert.

Diese signifikante Verbesserung bringt unseren Kunden zahlreiche Vorteile in Bezug auf verbesserte Abwicklungsdurchlaufzeiten, verbesserte Cash- und Wertpapierfristen für interne Abwicklungen sowie für Abwicklungen mit lokalen Kontrahenten innerhalb der nord- und lateinamerikanischen Märkte. Diese erweiterten Verarbeitungszeiten werden durch zusätzliche Intraday-Reports und spätere Tagesabschluss-Reports begleitet. Unseren Kunden werden damit die entsprechenden Support-Tools zur Verfügung gestellt. Wir nutzen diese Gelegenheit darüber hinaus auch, um weitere Marktfristen, wie unten beschrieben, zu verbessern.

Die Verlängerung unserer Echtzeitverarbeitung durch diese Fristverlängerungen wird außerdem auch den freien Sicherheitenverkehr innerhalb des Global Liquidity Hub von Clearstream erleichtern:

  • Für Entleiher und Sicherheitengeber wird es einfacher, Sicherheiten von oder in ihre Portfolios in den nord- oder lateinamerikanischen Märkten zu verschieben.
  • Für Wertpapierverleiher und -entleiher wird es einfacher, noch später im Tagesablauf Leihegeschäfte mit dem nord- oder lateinamerikanischen Markt und auch mit internen Kontrahenten zu eröffnen oder zu schließen.
  • Für ausländische Teilnehmer wird es einfacher, Kontrahenten im lokalen Markt zu erreichen und von denselben Verarbeitungszeitfenstern zu profitieren, die den lokalen Teilnehmern zur Verfügung steht.

Diese Verlängerung des ICSD-Abwicklungstages ist die Fortführung eines ehrgeizigen Planes, der seinen Anfang darin nahm, dass asiatischen Kontrahenten Abwicklungs- und ICSD-Dienste in ihrer lokalen Zeitzone zur Verfügung gestellt wurden. Clearstream Banking verfolgt diesen Ansatz nun auch für seine amerikanischen Märkte, um ein wirklich globales Angebot an ICSD-Diensten aufzubauen, das allen Kunden weltweit in ihrer lokalen Zeitzone zur Verfügung steht.

Dieses Projekt wird in verschiedenen Phasen zwischen 2014 und 2016 durchgeführt.

Leistungen der Phase 1

Verlängerung der Eingabefristen der Wertpapierabwicklung für Transaktionen mit den folgenden Ländern

  • Argentinien, Kanada, Mexiko und die USA
    • 20:00 Uhr MEZ2 am Abwicklungsdatum (Settlement Date - SD) für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen „Frei von Zahlung“ (Free of Payment - FOP) und „Gegen Zahlung“ (Against Payment - AP) (Hinweis: Die aktuelle Frist von 17:25 für DTC-ID-Instruktionen bleibt unverändert bestehen.) 
  • Dänemark
    • 11:45 Uhr MEZ am SD für alle AP-Ein- und Auslieferungsinstruktionen 
  • Finnland
    • 14:35 Uhr MEZ am SD für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen frei von und gegen Zahlung für Aktien
    • 15:55 Uhr MEZ am SD für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen frei von Zahlung für dematerialisierte Schuldverschreibungen 
  • Hongkong
    • 07:55 Uhr MEZ am SD für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen gegen Zahlung für CMU-Instrumente
    • 08:55 Uhr MEZ am SD für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen frei von Zahlung für CMU-Instrumente 
  • Neuseeland
    • 05:55 Uhr MEZ2 am SD für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen frei von Zahlung 
  • Portugal
    • 16:45 Uhr MEZ am SD für Ein- und Auslieferungsinstruktionen gegen Zahlung mit inländischen Kontrahenten
    • 17:15 Uhr MEZ am SD für Ein- und Auslieferungsinstruktionen frei von Zahlung mit inländischen Kontrahenten
    • 18:40 Uhr MEZ am SD für FOP und Ein- und Auslieferungsinstruktionen gegen Zahlung mit Verwahrstellen-Kontrahenten 
  • Slowakei
    • 14:25 Uhr MEZ am SD für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen gegen Zahlung für Aktien
    • 15:55 Uhr MEZ am SD für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen frei von Zahlung 
  • Spanien
    • 16:55 Uhr MEZ am SD-1 für Ein- und Auslieferungsinstruktionen gegen Zahlung und frei von Zahlung (erster lokaler Zyklus für Iberclear-CADE: öffentliche Schuldverschreibungen und AIAF-Unternehmensanleihen)
    • 18:25 Uhr MEZ am SD für Ein- und Auslieferungsinstruktionen frei von Zahlung (Iberclear-SCLV: börsengehandelte Aktien, Unternehmensanleihen, Matadors und Optionsscheine) 
  • Schweiz
    • 20:00 Uhr MEZ am SD für alle Ein- und Auslieferungsinstruktionen frei von Zahlung

Verbesserung der Annahmefristen für Geldinstruktionen 2

  • 20:00 Uhr MEZ am Valutatag (Value Date - VD) in CAD (kanadischer Dollar), MXN (mexikanischer Peso) und USD (US-Dollar)
  • 19:30 Uhr MEZ am VD in UYU (uruguayischer Peso)
  • 19:00 Uhr MEZ am VD in ARS (argentinischer Peso)
  • 18:30 Uhr MEZ am VD in PEN (peruanischer Nuevo Sol)
  • 20:00 Uhr MEZ am VD-1 in QAR (Katar-Riyal) und SAR (Saudi-Riyal)
  • 20:00 Uhr MEZ am VD-1 für MT103 in NZD (neuseeländischer Dollar)
  • 20:00 Uhr MEZ am VD-1 für MT103 in JPY (japanischer Yen)

Verlängerung der optionalen Abwicklungsfrist um zwei Stunden 3

Die aktuelle Kundeneingabefrist für Abwicklungsinstruktionen für interne Transaktionen frei von und gegen Zahlung (CBL-CBL):

  • Innerhalb der verbindlichen Frist (14:45 Uhr MEZ am SD) bleibt sie unverändert und
  • innerhalb der optionalen Frist (18:00 Uhr MEZ am SD) wird sie bis 20:00 MEZ am SD verlängert.

Verbesserte Verarbeitungszeiten

  • CBL-Echtzeitverarbeitung (RTP) läuft von 21:30 Uhr am SD-1 bis 20:00 Uhr am SD.
  • CBL-Tagesabschlussverarbeitung läuft von 20:05 Uhr am SD bis 20:35 Uhr am SD.

Verlängerung des Zeitfensters der Triparty-Sicherheitenverwaltung um zwei Stunden

Die Frist für Triparty-Benachrichtigungen, die von einer Handelspartei per SWIFT MT527 an die CBL Sicherheitenverwaltung-Services gesandt werden, wird von 17:45 Uhr auf 19:45 Uhr verlängert. Eine ähnliche Fristverlängerung wird auch für Triparty-Benachrichtigungen angeboten, die über CreationOnline und ClearstreamXact an Clearstream geliefert werden.

Automatische Wertpapierleihe

Alle inländischen Finanzierungen finden derzeit am CBL-Abwicklungstag um 05:00 Uhr MEZ, genau zwischen 05:00 Uhr MEZ und dem Fristende der Bereitstellungsfrist und fünf Minuten vor Fristende des inländischen Marktes statt.

Zusätzlich zu den vorhandenen ASF-Batches wird es zukünftig einen weiteren Batch um 17:00 Uhr MEZ geben, und zwar für Transaktionen mit den Märkten von Argentinien, Brasilien, Kanada, Mexiko und den USA.

Verwahrungsablauf

Durch die Verlängerung des Abwicklungstages profitieren Kunden auch von einem verlängerten Abwicklungsfenster, was im Falle von Kapitaldiensten bei der Berechnung auf Basis der berücksichtigen Bestände eine Rolle spielt.

Kunden-Reporting

Die Tagesabschluss-Reports für Kunden werden derzeit um etwa 19:30 Uhr für alle Formate und Anbindungsvarianten erstellt.

Ab dem ersten verlängerten Abwicklungstag werden die Tagesabschluss-Reports automatisch um etwa 21:15 Uhr MEZ erstellt. Die Kunden müssen ihren Tagesabschluss nicht neu planen.

Den Kunden wird ein neuer optionaler Intraday-Report um 19:00 Uhr MEZ zur Verfügung gestellt.

Folgende Reports sind betroffen (alle untenstehenden Zeiten sind in MEZ angegeben und lediglich Richtzeiten):

  • MT290 Advices of Fees and Income Report
    • Täglich (21:15 Uhr) 
  • Securities Lending and Borrowing Commissions Report
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15) und monatlich (21:15 Uhr) 
  • MT508 Intra-Position Advices Messages
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16.30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr 
  • MT535 Statement of Holdings Report
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr), quartalsweise (21:15 Uhr), jährlich (21:15 Uhr) 
  • MT536 Statement of Transactions Report
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr) 
  • MT537 Statement of Pending Transactions Report
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr, 21:30 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr) 
  • MT538 Statement of Intra-Position Advices
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr) 
  • MT54x Settlement Confirmation
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr
    • Fortlaufend, Echtzeit 
  • MT548 Settlement Status and Processing Advice
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr, 21:30 Uhr
    • Fortlaufend, Echtzeit 
  • MT564 Income Pre-Advice Report
    • Innertäglich: 03:00 Uhr, 08:00 Uhr, 21:30 Uhr, 22:30 Uhr
    • Fortlaufend, Echtzeit 
  • MT564/568 Corporate Action Notifications
    • Innertäglich: 03:00 Uhr, 08:00 Uhr, 21:30 Uhr, 22:30 Uhr
    • Fortlaufend, Echtzeit 
  • MT578 Settlement Allegement Reports
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr, 21:30 Uhr
    • Fortlaufend, Echtzeit 
  • MT586 Statement of Allegements Report
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr, 21:30 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr) 
  • MT900/910 Cash Report
    • Innertäglich, falls nicht über Creation Direct bereitgestellt: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:30 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr, 21:30 Uhr
    • Echtzeit, falls Anbindungsweg Creation via SWIFT ist 
  • MT94x Money Suspense Report
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr, 21:30 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr) 
  • MT950 Cash Balance Report
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr), quartalsweise (21:15 Uhr), jährlich (21:15 Uhr) 
  • MT950 Money Statement Report
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr) 
  • Holdings Distribution by Market Report
    • Täglich (21:30 Uhr), wöchentlich (21:30 Uhr), monatlich (21:30 Uhr) 
  • Custody Market Claims Report
    • Täglich (22:30 Uhr) 
  • Statement of Repaired Transactions Report
    • Wöchentlich (21:30 Uhr), monatlich (21:30 Uhr) 
  • US Withholding Tax Report
    • Monatlich (21:15 Uhr), quartalsweise (21:15 Uhr), jährlich(21:15 Uhr) 
  • Securities Financing Collateral Report
    • Täglich (21:15 Uhr), wöchentlich (21:15 Uhr), monatlich (21:15 Uhr) 
  • MT569 Triparty Collateral and Exposure Statement for Collateral Giver
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr) 
  • MT569 Triparty Collateral and Exposure Statement for Collateral Receiver
    • Innertäglich: 23:00 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:00 Uhr, 05:00 Uhr, 06:30 Uhr, 07:30 Uhr, 08:30 Uhr, 09:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr, 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, 16:00 Uhr, 16:30 Uhr, 17:00 Uhr, 18:00 Uhr, 19:00 Uhr, 21:15 Uhr
    • Täglich (21:15 Uhr) 
  • CFF Funds Transaction Report A
    • Täglich (21:30 Uhr), wöchentlich (21:30 Uhr), monatlich (21:30 Uhr) 
  • CFF Funds Transaction Report B
    • Täglich (21:30 Uhr), wöchentlich (21:30 Uhr), monatlich (21:30 Uhr) 
  • CFF Funds Transaction (einschließlich der Details der Sicherheiten)
    • Täglich (21:30 Uhr), wöchentlich (21:30 Uhr), monatlich (21:30 Uhr)

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Customer Service oder Ihrem Relationship Officer.

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1. Clearstream Banking bezieht sich auf Clearstream Banking S.A., mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 (CBL).
2. Die Fristen gelten ab dem 28. April 2014. Umstellungen auf Sommerzeit müssen gegebenenfalls berücksichtigt werden.
3. Zu den bestehenden Fristenenden zur Eingabe für die Abwicklung von Bridge-Instruktionen innerhalb der verbindlichen oder beliebigen Fristen liegen keine Änderungen vor.

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