ECMS und SCoRE: Implementierung – Aktualisierung
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, ursprünglich am 24. Oktober 2024 veröffentlicht, wurde geändert, um Informationen zur Berichterstattung hinzuzufügen. Die Änderungen wurden hervorgehoben.
Clearstreams Eurosystem Collateral Management System (ECMS)-Programm wird die Standards für das Sicherheitenmanagement („collateral management“) einführen, die von der Advisory Group for Market Infrastructure for Securities Collateral (AMI-SeCo) Single Collateral Management Rulebook for Europe (SCoRE) festgelegt wurden, um das Dreiparteien-Sicherheitenmanagement („triparty collateral management“) mit den Zentralbanken über die ECMS-Plattform der Europäischen Zentralbank (EZB) zu erleichtern.
Die SCoRE-Standards, die Teil dieses Programms sind, zielen darauf ab, 15 neue Kapitalmaßnahmen-Standards zu implementieren, um harmonisierte Kapitalmaßnahmen-Prozesse und -Arbeitsabläufe in den AMI-SeCo-Märkten zu gewährleisten.
Um dem SCoRE Corporate Action Standard 1 zu entsprechen, wird Clearstream Banking AG1 die TEFRA-D-Verarbeitung für deutsche inländische Wertpapiere ab dem
18. November 2024
ändern.
Das Reporting für Emittenten, emissionsbegleitende Institute oder Konsortialführer, die auf dem deutschen Markt TEFRA D-unterliegende Wertpapiere handeln oder ausgeben, wird davon betroffen sein.
Der Versand der folgenden Reports, die Kunden und Emittenten derzeit abonnieren können, wird ab dem 18. November 2024 eingestellt:
- KD179001: Fristende Leadmanager Vorabinfo
- KD179002: Fristende Vorabinfo
- KD179003: Fristende Leadmanager
- KD179004: Protokoll Fristende
Darüber hinaus werden die Reports KD179003 und KD179004 zu einem Report zusammengefasst, der den Emittenten über das Xact Web Portal zur Verfügung gestellt wird.
Falls die Emittenten planen, den neuen Report ab Montag, dem 18. November 2024, abzurufen, kann CBF auf Anfrage das entsprechende Abonnement in ihrem Namen einrichten.
Zu diesem Zweck sollte bis spätestens Freitag, den 15. November 2024, um 12:00 Uhr MEZ eine Nachricht vom Typ MT599 z. Hd. PRG Connect an DAKVDEFFXXX gesendet werden, die den folgenden Text enthält:
Attn.: PRGConnect
Please set up a TEFRA D report for us with the following settings:
Report name: TEFRA D report
Xact OU name: XXXX
Account number: XXXX (4-digit to include all sub-accounts, 7-digit to include only the particular account)
Start date: 18/11/2024
Frequency: Daily Complete/Daily Delta (choose one)
Contact details: XXXX
Alternativ können Emittenten den Bericht ab dem 18. November 2024 selbst über das Xact Web Portal wie folgt abonnieren:
- Klicken Sie im Hauptmenü des Xact Web Portals auf „Reporting & Monitoring“, „Report Centre“, „Manage Report Subscriptions“. Der „Query View“-Bildschirm öffnet sich.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Create“ in der Symbolleiste. Der „Report Wizard“ wird geöffnet.
- Wählen Sie unter Business Service „Asset Servicing“.
- Wählen Sie unter Report Type „Tefra-D“.
- Füllen Sie die Felder wie erforderlich aus. Felder mit einem „*“ sind Pflichtfelder.
- Klicken Sie auf „Validate and Submit“.
Beispiel für einen Agent Report:
Weitere Informationen
Für weitere Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an ecms.programme@clearstream.com und geben Sie in der Betreffzeile "TEFRA D Agent" an.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von der Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.