Verfügbarkeit und Zeitpläne der Kundensimulation

18.02.2025

Die CBF-Kundensimulationsumgebung (IMS23) ist an die T2S-Testumgebung (Pre-Production, UTEST) angebunden. Die umfängliche Verarbeitung von Testfällen erfordert die Verfügbarkeit beider Testumgebungen. Zudem muss für eine erfolgreiche Testdurchführung der für den gewünschten Testtag zur Anwendung kommende Testzeitplan (entweder „T2S Synchronised Standard Day“, „T2S Change Request Test“, „T2S Release Day“ oder „T2S Live Timing“) berücksichtigt werden. CBF-Projekte können auch Simulationen unter Einbeziehung der ClearstreamXact-Kundensimulationsumgebung OCCT anbieten (siehe Grafik: Testperioden in Türkis). Diese können auch unabhängig von den Öffnungszeiten der CBF-Kundensimulationsumgebung IMS23 stattfinden.

Die folgende Abbildung bietet einen Ausblick auf die verschiedenen Simulationszeiträume bis Dezember 2025.

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In der CBF-Testumgebung IMS23 können Kunden zwischen den Schließzeiten und parallel zu den Projektsimulationen Testfälle nach Bedarf durchführen. In der Xact-Kundensimulationsumgebung ist ausschließlich ein projektbezogenes Testen möglich. Kunden müssen sich vor Beginn einer Simulation in der OCCT mit connect-test@clearstream.com in Verbindung setzen.

CBF bietet regelmäßig geführte Kundensimulationen an. Dies kann der Fall sein bei T2S Minor und Major Releases, wenn die Einführung eines CBF-Projekts Vorbereitungsaktivitäten seitens der Marktteilnehmer benötigt oder wenn der Leistungsumfang der neuen Services spezielle Testfälle erfordert.

Aktuell ist für die nachstehenden Projekte eine Kundensimulation vorgesehen:

ECMS
- Community Test: 6. Januar – 17. April 2025
- TCM Client Test: 24. Februar – 21. März 2025

Die CBF-Kundensimulationsumgebung (IMS23) und das T2S Pre-Production Environment (UTEST) werden für Implementierungsaktivitäten regelmäßig aktualisiert. Daher wird CBF jeweils einen Geschäftstag vor den Implementierungsaktivitäten mit der Tagesendverarbeitung („End of Day“) die technische Anbindung zur IMS23 und UTEST schließen.

Basierend auf dem Implementierungsplan von CBF und CBL werden die IMS23 und die OCCT voraussichtlich vom

18. April bis 9. Mai 2025 (vom 6. bis 9. Mai 2025 ist die Simulationsumgebung nur technisch verfügbar, eine Simulation wird nicht unterstützt),
26. September bis 17. Oktober 2025 (vom 13. bis 17. Oktober 2025 ist die Simulationsumgebung nur technisch verfügbar, eine Simulation wird nicht unterstützt) und
22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 (OCCT: bis 1. Januar 2026)

geschlossen werden.

Zusätzlich sind Wartungsarbeiten erforderlich. Freitags nach 14:00 Uhr sollten keine Tests durchgeführt werden, da neue Programmversionen installiert werden. Zusätzliche Schließzeiten („Downtimes“) aufgrund weiterer Implementierungsaktivitäten von T2S und CBF können notwendig werden.

Wertpapieraufträge können entsprechend dem Anbindungsmodus des Kunden eingegeben oder übermittelt werden. Kunden, die im ICP-Modus operieren, stellen ihre Instruktionen über die CASCADE Online-Funktionalität zur Verfügung oder nutzen die automatisierten Anbindungskanäle (Swift, MQ, File Transfer) an die IMS23.

Die aktuelle Planung für die UTEST zeigt die folgenden speziellen Testfälle, die in der Hoheit von T2S oder der EZB ausgeführt werden. Die Testdurchführung wirkt sich auf die Verarbeitung des „T2S Synchronised Standard Day“ aus. Die von CBF-Kunden durchgeführten Testfälle können daher nicht wie üblich auf UTEST verarbeitet werden. Infolgedessen kann das zugehörige Settlement Reporting nicht gemäß dem regulären Testplan von T2S oder CBF übertragen werden.

Beginn	Ende	Testfall^a
26.02.2025	26.02.2025	AID tool
05.03.2025	05.03.2025	Insolvency of a CSD/CB participant
19.03.2025	19.03.2025	T2S non-repudiation of origin de-activation
28.03.2025	28.03.2025	T2S Open during RTGS closing Day (EUR)
02.04.2025	02.04.2025	Reprocessing tool
23.04.2025	23.04.2025	Standard Crisis Manager Teleconference
14.05.2025	14.05.2025	Delay in RTGS start (processing without liquidity) (EUR)
21.05.2025	21.05.2025	OMEGA tool
31.05.2025	31.05.2025	T2S Service continuity tests in production
18.06.2025	18.06.2025	Insolvency of a CSD/CB participant
26.06.2025	26.06.2025	T2 ORT "Rescheduling of events (leading to delayed closing of CLM and RTGS)"
30.07.2025	30.07.2025	ORT – T2S Open during RTGS closing Day (EUR) - TO BE CONFIRMED
06.08.2025	06.08.2025	T2S Open during RTGS closing Day (DKK)
27.08.2025	27.08.2025	Delay in Start of DVP cut-off DKK
10.09.2025	10.09.2025	Insolvency of a CSD/CB participant
24.09.2025	25.09.2025	T2 ORT "ECONS II two-day test involving T2S"
08.10.2025	08.10.2025	Delay in RTGS start (processing without liquidity) (DKK)
15.10.2025	15.10.2025	Provision of A2A non-generated messages related to auto-collateralisation - Colgen tool
22.10.2025	22.10.2025	Data integrity full test
29.10.2025	29.10.2025	Provision of A2A non-generated messages related to liquidity transfers - Cashgen tool
01.11.2025	01.11.2025	T2S Service continuity tests in production
05.11.2025	05.11.2025	Financial default of a CSD
05.11.2025	05.11.2025	Operational default of a CSD
05.11.2025	05.11.2025	Operational default of a NCB
12.11.2025	12.11.2025	Back-up conference call tool test - Crisis Managers
10.12.2025	10.12.2025	RAD Tests (Inter regional failover with loss of data)
17.12.2025	17.12.2025	Insolvency of a CSD/CB participant

a. Da CBF die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.

Nach der Umsetzung des T2/T2S-Konsolidierungsprojekts im März 2023 verbleiben die geänderten Liquiditätsmanagementverfahren in UTEST. Auf der neuen T2-Plattform können direkt angebundene Teilnehmer die folgenden Optionen für das Liquiditätsmanagement nutzen:

Immediate Liquidity Transfer via T2 RTGS GUI¹
T2 RTGS GUI can be used to transfer funds from the RTGS DCA to the T2S DCA. For details on how to use this functionality please refer to section “Liquidity Transfer – New Screen” of the Real-Time Gross Settlement User Handbook.
Immediate Liquidity Transfer via T2 CLM GUI¹
T2 CLM GUI can be used to transfer funds from the CLM MCA to the T2S DCA. For details on how to use this functionality please refer to section “Liquidity Transfer – New Screen” of the Central Liquidity Management User Handbook.
Configure Standing Orders in CRDM¹
Standing order for liquidity transfers can be created via CRDM GUI (U2A). This functionality offers the possibility to create a daily liquidity transfer. Standing orders can be configured to execute at certain time or event. Please refer to Common Reference Data Management User Handbook regarding the set-up and the related fields descriptions.
Liquidity Transfer via A2A camt.050 message¹
Participants can use the A2A channel for liquidity transfers from RTGS DCA or CLM MCA to T2S DCA. If so, the participant must provide in the creditor account of the T2S DCA to be funded. Please refer to the Real-Time Gross Settlement User Detailed Functional Specifications and Central Liquidity Management User Detailed Functional Specifications.

Das „T2S Test Service Desk“ aktualisiert vor der Implementierung eines „Major Release“ und eines „Minor Release“ die UTEST, indem die Recycling-Frist in der UTEST für schwebende gematchte und ungematchte schwebende Instruktionen auf einen Geschäftstag verkürzt wird. Durch diese Umstellung werden die schwebenden Instruktionen mit einem „Intended Settlement Date“ weit in der Vergangenheit gelöscht. Die Änderung des Recyclingparameters erfolgt in derselben Woche, in der die Implementierung erfolgt. Das „T2S Test Service Desk“ setzt die Parameter während des Release-Wochenendes auf die definierten Werte (60 Geschäftstage für schwebende gematchte Instruktionen und fünf Geschäftstage für schwebende ungematchte Instruktionen) zurück. Die Umstellung ist ab dem nächsten Testtag gültig. Diese Regelung kommt zusätzlich am Freitag vier Wochen nach der Implementierung eines „Major Release“ und eines „Minor Release“ zum Tragen.

Basierend auf den Anforderungen für den Test oder an die Infrastruktur wird T2S den Verarbeitungstag ausführen gemäß

dem „T2S Synchronised Standard Day”, dem allgemein gültigen täglichen Testzeitplan.
dem „T2S Change Request Test Day“, welcher für definierte Testfälle von T2S benötigt wird.
dem „T2S Release Day”, welcher für die von den T2S Actors benötigten Installationsprozesse definiert wurde.

des T2S Live Timings, welches für ein spezielles Testvorgehen angekündigt wird. In UTEST kommt der Tagesablauf zum Tragen, der auch in der Produktion verwendet wird:

Beginn	Ende	UTEST Tagesablauf
03.03.2025	06.03.2025	T2S Live Timing
10.03.2025	13.03.2025	T2S Live Timing
17.03.2025	20.03.2025	T2S Live Timing
03.04.2025	04.04.2025	T2S Live Timing
07.04.2025	10.04.2025	T2S Live Timing
14.04.2025	16.04.2025	T2S Live Timing
22.04.2025	24.04.2025	T2S Live Timing
09.05.2025	09.05.2025	T2S Live Timing
12.05.2025	15.05.2025	T2S Live Timing
19.05.2025	22.05.2025	T2S Live Timing

Während der „Live Timings" folgt die T2S-Kundensimulationsumgebung UTEST den Öffnungs- und Abwicklungszeiten, wie sie auch für die Produktion festgelegt sind (Details dazu finden sich im CASCADE Handbuch 1, Tabelle in Kapitel 1.3.2). CBF-Kunden erhalten also ihr Simulationsreporting zu den Zeiten, zu denen sie sonst das Produktionsreporting erhalten.

CBF nimmt in den Kundensimulationsumgebungen IMS23/OCCT nicht an allen „Live Timings" teil, folgt aber während jedes „Live Timing" den späteren T2S-Reportingzeiten. Wenn CBF an den „Live Timings" teilnimmt, stehen auch die IMS23/OCCT zu den Produktionszeiten für Testaktivitäten der CBF-Kunden zur Verfügung, also bis 18:00 Uhr und nicht bis 16:00 Uhr. Ob CBF an einem „Live Timing" teilnimmt, kann dem Fettdruck der Termine in der Tabelle oben entnommen werden.

T2S Settlement Procedure	T2S Synchronised Standard Day		T2S Change Request Test upon announcement		T2S Release Day upon announcement		T2S Live Timing
Start of Testing	07:00		07:00		07:00		07:00
Real-Time Settlement
Partial Settlement 1	08:00 – 08:15		08:00 – 08:15		08:00 – 08:15		08:00 – 08:30
Partial Settlement 2	10:00 – 10:15		10:00 – 10:15		10:00 – 10:15		10:00 – 10:15
Partial Settlement 3	12:00 – 12:15		12:00 – 12:15		11:00 – 11:15^a		12:00 – 12:15
Partial Settlement 4	Not supported		12:30 – 12:45		12:15 – 12:30^b		14:00 – 14:15
Partial Settlement 5	14:15 – 14:30		14:15 – 14:30		12:45 – 13:00		15:30 - 16:00
DvP / Cash SR Cut-off	14:30		14:30		12:30		16:00
	EUR	DKK	EUR	DKK	EUR	DKK	EUR	DKK
Collateral reimbursement	15:00	15:00	15:00	15:00	13:00	13:00	16:30	16:30
BATM / CBO Cut-off	16:10	15:10	16:10	15:10	13:40	13:10	17:40	16:40
Inbound LTO Cut-off / Automated cash sweep	16:15	15:15	16:15	15:15	13:45	13:15	17:45	16:45
Securities SR / FoP Cut-off	16:30		15:30		14:00		18:00
End of Day / Start of Day
Change Business Day	17:15		17:15		14:45		18:45
Feeds from Collateral Management System	17:30		17:30		15:00		19:00
Start Night-Time / Cash Injection	18:15		18:15		15:45		20:00
Night-Time Settlement
End of Testing	19:00		19:00		17:30		~22:30

a. Zeiten, die vom „T2S Synchronised Standard Day” abweichen, werden in fett ausgewiesen.

b. Je nachdem, welcher reguläre Verabeitungstag ausgeführt wird („T2S Synchronised Day“ oder „T2S CR Test Schedule“), können die Prozesse ausgeführt werden oder nicht (d. h. diese Prozesse sind nur vorgesehen, wenn die T2S-Kundensimulationsumgebung UTEST in den vorherigen Tagen dem „T2S CR Release“-Zeitplan gefolgt ist; wenn die T2S UTEST dem „T2S Synchronised Day“ gefolgt ist, sind diese Prozesse nicht vorgesehen).

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1. Da CBF die Angaben von T2S verwendet, werden diese in englischer Sprache aufgeführt.

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