Kompensationszahlungen bei Flat Anleihen
Bei sogenannten Flat Anleihen erfolgt keine Stückzinsberechnung durch die Handelssysteme. Ein Market Claim aufgrund cum gehandelter und ex belieferter Geschäfte erfolgt nur dann durch Clearstream Banking1, wenn der Handelstag des Geschäft mindestens 2 Tage vor dem Trenntermin liegt, es sich also um einen so genannten "late trade" handelt.
Ein Geschäft wird in diesem Zusammenhang als "cum" gehandelt angesehen, wenn der Handelstag des Geschäftes vor oder am Trenntermintag liegt (= Extag -1).
Ein Geschäft wird in diesem Zusammenhang als "ex" gehandelt angesehen, wenn der Handelstag des Geschäftes am oder nach dem Extag liegt.
Hinweis: Kompensationszahlungen aufgrund Market Claim relevanter Geschäfte, die nicht durch Clearstream Banking durchgeführt werden, sind durch die Geschäftskontrahenten bilateral durchzuführen.
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen der Customer Service Domestic wie folgt zur Verfügung:
| Customer Service Domestic | |
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| Telefon: | +49-(0) 69-2 11-1 11 77 |
| Fax: | +49-(0) 69-2 11-61 11 77 |
1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
