CFF: Metzler Ireland Limited migriert zu CFF
Mit Wirkung zum
Montag, 23. April 20121,
werden Investmentfondsanteile an Fonds, die von Metzler Ireland Limited verwaltet werden und in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind, über den Central Facility for Funds (CFF) Service abgewickelt.
Alle Kunden von Clearstream Banking1, die Bestände dieser Investmentfondsanteile halten, profitieren sofort von den Verfahrens- und Serviceverbesserungen, die mit dem Start des CFF vom 26. Februar 2007 umgesetzt werden.
Einzelheiten zur Migration
Anwendungsbereich:
In Clearstream Banking verfügbare, von Metzler Ireland Limited als Transfer Agent verwaltete Fonds (siehe beigefügte Tabelle).
Migrationstag (MD): Montag, 23. April 2012.
Fund Issuance Account (FIA): 10441
Zeitplan für Verfahrensanpassungen:
- Für sämtliche Transaktionen mit Handelstag am Migrationstag (MD) und später werden die CFF-Verfahren angewandt. Diese Transaktionen werden, wie in der beigefügten Tabelle aufgeführt, gegen FIA 10441 der Metzler Ireland Limited bei Clearstream Banking abgewickelt.
- Offene Abwicklungen vom Handelstag MD-1 und früher werden weiterhin über das heute bestehende Verfahren abgewickelt.
- Clearstream Banking wird alle Bestände in der Nachtverarbeitung vor MD automatisch übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
- Sämtliche Überträge (ein-/ausgehend oder zwischen Konten) sind am MD und später mittels der CFF-Verfahren auszuführen.
- Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, können spätestens am Geschäftstag MD-1 ausgeführt werden.
- Offene Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, werden von Clearstream Banking in der Nachtverarbeitung vor MD abgelehnt und müssen folglich vom Kunden am MD erneut in Auftrag gegeben werden. Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-2 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
- Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom:
Further information
For further information, please contact as appropriate:
| Clearstream Banking Investment Funds Services Helpdesk | Metzler Ireland Limited | |
| E-Mail: | investfunds@clearstream.com | Share_Reg@metzler.com |
| Telefon: | +352-243-32833 | +353-162-5817 |
| Fax: | +352-243-632833 | +353-167-02266 |
1. Aufgrund neuer Informationen im Hinblick auf eine Änderung des Migrationstags auf den 11. Juni 2012, wurdedie vorliegende Kundenmitteilung durch die Kundenmitteilung A12084 vom 17. April 2012 ersetzt.
2. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen in Register B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter Nummer HRB 7500 (CBF) als auch auf Clearstream Banking, société anonyme mit eingetragenem Firmensitz 42, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Nummer B-9248 (CBL).
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