CFF : Metzler Ireland Limited migre sur CFF
À compter du
lundi 23 avril 2012, 1
les parts de fonds d'investissement dans les fonds gérés par Metzler Ireland Limited et contenus dans la liste de la feuille de calcul associée utilisera le service Central Facility for Funds (CFF).
Tous les clients de Clearstream Banking1qui détiennent des positions dans ces parts de fond d'investissement bénéficieront immédiatement des améliorations aux procédures et services mises en place avec le lancement de CFF le 26 février 2007.
Détails de la migration
Fonds concernés :
les fonds disponibles auprès de Clearstream Banking et gérés par Metzler Ireland Limited en tant qu'agent de transfert (voir la feuille de calcul jointe).
Date de migration (MD): Lundi 23 Avril 2012.
Compte d'émission du fonds (FIA) : 10441
Chronologie des adaptations du processus :
- Toutes les transactions ayant comme date de négociation DM ou une date ultérieure utiliseront les processus CFF et seront réglées auprès du compte FIA10441 de Metzler Ireland Limited en Clearstream Banking, comme spécifié dans la feuille de calcul jointe.
- Les dénouements en suspens ayant comme date de négociation DM-1 ou une date antérieure continueront à être réglés selon le processus existant.
- Clearstream Banking transfèrera automatiquement toutes les positions dans le traitement de nuit précédant la DM. Aucune action n'est nécessaire de la part des détenteurs de compte Clearstream Banking.
- À partir de la date de migration, tous les transferts (entrées/sorties ou de compte à compte) doivent être effectués via les processus CFF.
- Les transferts non conformes aux processus CFF pourront être exécutés, au plus tard, le jour ouvrable précédant la date de migration (DM-1).
- Clearstream Banking rejettera les transferts en suspens non conformes aux processus CFF pendant le traitement de nuit précédant la date de migration et le client devra les instruire à nouveau à la date de migration.
- Il est recommandé aux clients d'instruire les transferts au plus tard 2 jours avant la date de migration (DM-2) pour garantir une exécution avant la migration.
- Toutes les opérations sur titres affichant comme date de détachement (« Record Date »), la date de migration ou une date ultérieure seront soumises aux processus CFF.
Informations complémentaires
Pour plus d’informations, contactez l’un des services ci-dessous :
| Clearstream Banking Investment Funds Services Helpdesk | Metzler Ireland Limited | |
| Email: | investfunds@clearstream.com | Share_Reg@metzler.com |
| Telephone: | +352-243-32833 | +353-162-5817 |
| Fax: | +352-243-632833 | +353-167-02266 |
1. La dénomination Clearstream Banking regroupe Clearstream Banking AG dont le siège social se situe 61 Mergenthalerallee, 65760 Eschborn, Allemagne et inscrite dans le Registre B du Amtsgericht Frankfurt am Main, Allemagne, sous le numéro HRB 7500 (CBF) et Clearstream Banking, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-9248 (CBL), et dont le siège social se situe 42 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
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