CFF: First State Investment Fonds (britische Fonds) migrieren zum neuen CFF-Konto
Mit Wirkung zum Handelstag
Montag, 30. Juni 2014
werden die Investmentfondsanteile des First State Investment Fonds (britische Fonds), die in der beigefügten Tabelle aufgeführt sind und bisher von First State Investments verwaltet wurden, von der Bank of New York Mellon (International) Limited verwaltet.
Infolgedessen müssen Kunden von Clearstream Banking1, die einen Bestand in diesen Investmentfondsanteilen halten und von den CFF-Verfahren und Dienstleistungen profitieren, ihre Transaktionen in diesen Fonds über das FIA-Konto der Bank of New York Mellon (International) Limited abwickeln.
Einzelheiten zur Migration
Anwendungsbereich: Siehe beigefügte Tabelle.
Migrationstag (MD): Montag, 30. Juni 2014.
Fund Issuance Account (FIA): 10516 The Bank of New York Mellon (International) Limited (siehe beigefügte Tabelle).
Zeitplan für Verfahrensanpassungen:
- Alle Transaktionen mit Handelstag am/nach dem 30. Juni werden mithilfe der CFF-Verfahren und über das Konto FIA 10516 der Bank of New York Mellon (International) Limited abgewickelt.
- Überträge mit Abwicklungsdatum am/vor Donnerstag, 3. Juli 2014, werden weiterhin gemäß dem derzeitigen Verfahren abgewickelt (d. h. über das Konto First State Investments 10070).
- Überträge mit Abwicklungsdatum ab Freitag, 4. Juli 2014, werden über das Konto FIA 10516 der Bank of New York Mellon (International) Limited abgewickelt.
- Clearstream Banking wird alle Bestände automatisch auf CFF übertragen. Inhaber von Clearstream Banking-Konten müssen keine Maßnahmen ergreifen.
- Kunden wird empfohlen, Überträge vor Ende des Tages MD-2 in Auftrag zu geben, um die Ausführung vor der Migration sicherzustellen.
- Alle Kapitalmaßnahmen mit Stichtag am MD und danach werden über die CFF-Verfahren abgewickelt.
- Sämtliche Überträge (ein-/ausgehend oder zwischen Konten) sind am MD und später mittels der CFF-Verfahren auszuführen.
- Offene Überträge, die nicht über die CFF-Verfahren abgewickelt werden, werden von Clearstream Banking in der Nachtverarbeitung vor MD abgelehnt und müssen folglich vom Kunden am MD erneut eingestellt werden.
Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Migration erhalten Sie unter:
| Vestima Customer Services | |
| E-Mail: | csvestima@clearstream.com |
| Telefon: | +352-243-32833 |
oder vom Clearstream Banking Client Services bzw. Ihrem Relationship Officer.
------------------------------------------
1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf die Clearstream Banking AG mit eingetragenem Firmensitz in Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500 (CBF) als auch auf Clearstream Banking mit eingetragenem Firmensitz in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg und eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Nummer B-9248 (CBL).