Slowakische Republik: Aktivierung des OneClearstream-Services – Aktualisierung
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, ursprünglich am 12. Januar 2024 veröffentlicht und zuletzt am 25. Januar 2024 und 19. Februar 2024 aktualisiert, wurde im Bereich "Attachments" um die aktualisierte Liste (Änderungen vorbehalten) der von der Migration am 15. März 2024 betroffenen slowakischen Wertpapiere ergänzt.
Ergänzend zu Kundenmitteilung D23031, informiert Clearstream Banking1 die Kunden darüber, dass die Clearstream Banking S.A. (CBL) mit Wirkung zum
18. März 2024
die Clearstream Banking AG (CBF) als Zugang zu TARGET2-Securities (T2S) für die Slowakische Republik nutzen wird.
Mit der Aktivierung der neuen Direktverbindung zum slowakischen Zentralverwahrer Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) werden alle slowakischen Wertpapiere für die Abwicklung in T2S zugelassen sein.
Ab Montag, 18. März 2024, wird CBL nicht mehr über ihr eigenes Konto bei CDCP auf den Markt zugreifen, sondern über ihr Konto bei CBF.
Daher sollten T2S-Gegenparteien, die Instruktionen an CBL-Kunden erteilen möchten, nicht länger das CBL-Konto bei CDCP bei der Instruktionserteilung ansprechen, sondern das CBL-Konto bei CBF. Daueraufträge zur Abwicklung müssen entsprechend aktualisiert werden.
Auswirkungen auf Kunden
Neue Depotstellennummer: 4W
BIC: CSDSSKBAXXX
Informationen zu CDCP-Gegenparteien
Bridge- oder interne Instruktionen sind nicht betroffen.
Die bestehende Instruktionserteilung für den slowakischen Markt bleibt für CBL-Kunden unverändert. Allerdings gibt es eine Änderung für die slowakischen Gegenparteien: Diese müssen den Abwicklungsort (Place of Settlement) vom bisher genutzten BIC11 des lokalen Zentralverwahrers auf DAKVDEFFXXX für alle migrierten Wertpapiere ändern.
Die Änderung des Place of Settlement gilt für alle CBL T2S-Gegenparteien (auch, wenn die Gegenpartei nicht in CDCP ansässig ist), die mit einem CBL-Kunden Geschäfte in CDCP-migrierten Wertpapieren tätigen möchten.
Im Folgenden finden Sie die empfohlenen Formate, die von CDCP-Gegenparteien ab dem 18. März 2024 verwendet werden sollten:
For ICP-Kontrahenten (Swift ISO 15022)
Hinweis: ICP-Kontrahenten sollten ihren inländischen Zentralverwahrer oder Custodian nach den richtigen Formaten fragen, um gegen das CBL-Omnibus-Konto bei CBF korrekt instruieren zu können. Einige Zentralverwahrer oder Custodians nutzen möglicherweise noch proprietäre Formate, die sich von den unten aufgeführten unterscheiden.
| Angaben zur Abwicklungsseite bei CBL | Migrierte Wertpapiere |
Abwicklungsort (PSET) | DAKVDEFFXXX |
Liefer-/Empfängerstelle (:95P::DEAG/REAG) | CEDELULLXXX |
Käufer/Verkäufer (BUYR/SELL) | BIC11 des CBL-Kunden |
Für DCP-Kontrahenten (Swift ISO 20022)
| Angaben zur Abwicklungsseite bei CBL | Migrierte Wertpapiere |
Lagerstelle | DAKVDEFFXXX |
Partei 1 | CEDELULLXXX (Das SAC von Partei 1 sollte nicht angegeben werden. Falls sie angegeben wird, muss es sich um den gültigen CBL-SAC für den jeweiligen Markt bei CBF handeln.) |
Partei 2 | BIC11 des CBL-Kunden |
Empfehlung für DEAG/REAG – Partei 1 (Verwahrkonto)
CBL-Kunden mögen ihre Gegenparteien darum bitten, das Verwahrkonto der DEAG/REAG – Partei 1 nicht einzubeziehen. Wenn die Gegenparteien dies dennoch wünschen, beachten Sie bitte, dass das T2S-SAC von CBL bei CBF für migrierte Wertpapiere wie folgt angegeben werden muss:
CDCP | DAKV7201117 |
Bleibt das Feld für das CBL-T2S-SAC in der Instruktion leer, kann die Gegenpartei von nur einer einzigen Instruktionsspezifikation für alle auf OneClearstream migrierten Wertpapiere profitieren.
Empfehlung für BUYR/SELL – Partei 2
Da T2S einen BIC (:95P:) nur mit einem BIC bzw. einen proprietären Code (:95R:) nur mit einem proprietären Code abgleicht, müssen Kunde und Gegenpartei sicherstellen, dass sie den identischen BIC11 bzw. den identischen proprietären Code in den Informationen zu BUYR/SELL – Partei 2 verwenden.
Wenn sich ein Kunde in der Instruktion nicht identifiziert hat, wird CBL standardmäßig den BIC verwenden, der mit dem Konto in der T2S-Instruktion des Kunden verknüpft ist. Wenn die Gegenpartei einen proprietären Code verwendet, kann dies zu Nichtübereinstimmungen führen, es sei denn, der Kunde hat in seiner Instruktion einen proprietären Code angegeben. Weitere Informationen finden Sie in Kundenmitteilung A16033.
Daher empfiehlt CBL Kunden und ihren Gegenparteien, einen BIC11 anstelle eines proprietären Codes für die Informationen zu BUYR/SELL – Partei 2 zu verwenden.
Ein neuer Realignment Guide wird veröffentlicht werden, um über die Spezifikationsänderungen für die migrierten Wertpapiere zu informieren.
Zeitplan für die Migration
Am Freitag, 15. März 2024, wird Clearstream Banking die abgewickelten Positionen für den Abwicklungstag (Settlement Date) 18. März 2024 auf die neue Verwahrstelle übertragen.
Um eine reibungslose Migration zu ermöglichen, wird der Markt in der Slowakischen Republik am 15. März 2024 um 11:00 Uhr MEZ geschlossen.
Bitte beachten Sie, dass alle offenen (unmatched) ausstehenden Abwicklungsinstruktionen nach Schließung des slowakischen Marktes am Freitag, 11:00 Uhr MEZ, storniert werden und Kunden nach der Migration am Montag, den 18. März 2024, informiert werden, um die Instruktionen erneut zu erteilen.
Aus diesem Grund empfiehlt Clearstream Banking, dass Kunden ihre Geschäftspartner auffordern, ihre Matching-Instruktionen so schnell wie möglich vor Marktschluss zu senden, um mögliche Stornierungen (Cancellations) zu vermeiden.
Kunden werden über MT548 über alle stornierten ausstehenden Instruktionen informiert. Sie müssen alle stornierten Aufträge im jeweils relevanten neuen Abwicklungsformat erneut instruieren. Sie sollten sich zudem mit ihren Gegenparteien in Verbindung setzen, um ihre Instruktionen zu stornieren und sie gemäß dem neuen Verfahren für Gegenparteien erneut zu erteilen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von der Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.