Feiertagsregelung am 1. Mai 2020 für Xemac
Zusätzlich zu der Ankündigung D19047 informiert Clearstream Banking1 ihre Kunden über die Behandlung in den Collateral Management Services (Xemac®) der CBF.
Die Collateral Management Services der CBF sind am Karfreitag (10. April 2020) und Ostermontag (13. April 2020) geschlossen, aber am 1. Mai 2020 verfügbar.
Da T2S die Abwicklung frei von Zahlung am 1. Mai unterstützt, können CBF-Kunden ihre Sicherheitenbestände beibehalten, d.h. Übertragungen von Positionen zum und aus dem Xemac-Pool sind möglich. Darüber hinaus können Substitutionen stattfinden. Das Xemac-Reporting wird wie an jedem anderen regulären Geschäftstag übermittelt.
Für die Berechnung des Sicherheitenwertes wird Xemac die am 30. April 2020 zur Verfügung gestellten Preisdateien verwenden. Daher kann der Sicherheitenwert durch eine Aktualisierung der zugrunde liegenden statischen Wertpapierdaten beeinflusst werden. Ein bereits zugewiesenes Wertpapier kann ungültig werden. Kunden sollten bereit sein, genügend Sicherheiten in ihrem Sicherheitenpool zu haben.
Da Änderungen der Forderungshöhe in Xemac zugunsten der Deutschen Bundesbank am 1. Mai 2020 von der Bundesbank nicht berücksichtigt werden, empfiehlt die CBF den Kunden, solche Änderungen an diesem Tag nicht zu initiieren. Kunden sollten bedenken, dass eine Reduzierung des Forderungsbetrags gegenüber der Bundesbank nicht durchgeführt werden kann und abgelehnt wird.
CBF empfiehlt den Kunden ebenfalls, die Forderungsbeträge zugunsten der Eurex Clearing AG unverändert zu lassen. Die Eurex Clearing AG wird an diesem Feiertag keine Instruktionen bearbeiten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem CCP-Verarbeitungskalender der Eurex Clearing AG.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.