Feiertagsregelung 2020 für CASCADE und Creation
Clearstream Banking1 informiert die Kunden über die Feiertagsregelung der Systeme CASCADE und Creation an den bundeseinheitlichen (BE) und bundesuneinheitlichen (BU) Feiertagen im Jahr 2020. Die Regelung an den einzelnen Feiertagen kann aus der unten stehenden Tabelle entnommen werden. Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, sind nicht aufgeführt.
Die CASCADE-Abwicklungstage sind an den TARGET2-Securities (T2S) Feiertagskalender angepasst. An den Tagen, an denen T2S geöffnet ist, ist CASCADE auch offen.
T2S ist in 2020 an folgenden Feiertagen geschlossen. An diesen Feiertagen ist keine Abwicklung von Zahlungs- und Lieferungsgeschäften (DvP2) in Euro möglich3.
- 1. Januar (Neujahr)
- 10. April (Karfreitag)
- 13. April (Ostermontag)
- 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)
Zusätzlich ist das TARGET2-Cash System (T2) am
- 1. Mai (Tag der Arbeit)
geschlossen, während T2S für Instruktionen Frei-von-Zahlung (free of payment; FoP) und für die Abwicklung von Wertpapieraufträgen in Dänischen Kronen (DKK)4 geöffnet ist.
CBF bittet die Kunden, die Zahlungs- und Lieferungs-Instruktionen4 (DvP2) in Euro zur Abwicklung bereitzustellen und für die Liquiditätsvorsorge auf den nach dem 1. Mai folgenden Geschäftstag den bereits etablierten Prozess anzuwenden. Details hierzu finden sich auch in der Kundenmitteilung D18073. Auch alle anderen dort beschriebenen Verfahren gelten weiterhin in 2020.
Am 1. Mai können auch Wertpapiergutschriften prozessiert werden, die aus Kapitalmaßnahmen resultieren. Dann selektieren diese Kapitalmaßnahmen den 1. Mai als Record Tag mit Valuta nächster Geschäftstag (in 2020 ist das der 4. Mai). Ist der gemeldete Record Tag ein Feiertag nach dem T2-Kalender, so wird der Geschäftstag davor als Record Tag verarbeitet. Ein Beispiel hierfür ist der Karfreitag, an dem sowohl T2 als auch T2S geschlossen sind. Bei einem Record Tag, der auf den Karfreitag fällt und als Valuta den darauffolgenden Dienstag hat, werden für Karfreitag die Wertpapierbestände von Donnerstag, dem Geschäftstag vor dem Karfreitag, berücksichtigt. Dasselbe Verfahren gilt für den Ostermontag.
Zahlungen in Fremdwährungen können über die Creation Plattform abgewickelt werden, abhängig von den Fristen für die Geldbereitstellung und der Feiertagsregelung in der jeweiligen Fremdwährung.
Alle T2S In-CSDs (Central Security Depositories) nutzen den T2S Abwicklungskalender. Die Abwicklung von Cross-Border Transaktionen mit anderen Domestic Märkten, deren Öffnungszeiten von der T2S Feiertagsregelung abweichen, bleibt bis zum nächsten Geschäftstag offen.
Feiertag | Bundeseinheitlich (BE) / Bundesunheitlich (BU) | CASCADE | Creation |
Mittwoch, 1. Januar 2020, | BE | geschlossen | geschlossen |
Montag, 6. Januar 2020, | BU | offen | offen |
Freitag, 10. April 2020, | BE | geschlossen | offen |
Montag, 13. April 2020, | BE | geschlossen | offen |
Freitag, 1. Mai 2020, | BE | offen | offen |
Donnerstag, 21. Mai 2020, | BE | offen | offen |
Montag, 1. Juni 2020, | BE | offen | offen |
Donnerstag, 11. Juni 2020, | BU | offen | offen |
Mittwoch, 18. November 2020, | BU | offen | offen |
Donnerstag, 24. Dezember 2020, Heiligabend | BE | offen | offen |
Freitag, 25. Dezember 2020, | BE | geschlossen | geschlossen |
Donnerstag, 31. Dezember 2020, | BE | offen | offen |
Öffnungszeiten der Schalterhalle der CBF
An den Tagen, an denen CASCADE geschlossen ist, ist auch die Schalterhalle der CBF nicht geöffnet.
Darüber hinaus bleibt die Schalterhalle am 1. Mai (Tag der Arbeit), 21. Mai (Christi Himmelfahrt), 1. Juni (Pfingstmontag), 11. Juni (Fronleichnam), 24. Dezember (Heiligabend) und 31. Dezember (Silvester) geschlossen.
Aufgrund eines regionalen Feiertags am Dienstag, den 25. Februar 2020, ist die Schalterhalle ab 13:00 Uhr ebenfalls geschlossen.
Feiertage, an denen CASCADE geschlossen und Creation offen ist
Börsengeschäfte in WR/AKV-Titeln/ NCSC securities (ausländische Freiverkehrswerte/ non-collective safe custody) werden an diesen Tagen nicht reguliert. Börsengeschäfte werden am Vorabend des Feiertages mit Valuta erster Arbeitstag nach dem Feiertag an Creation weitergeleitet. Die Regulierung dieser Börsengeschäfte erfolgt jedoch erst am Tag nach dem Feiertag und wird in der Regulierungsliste bzw. im Clearing & Settlement Statement nachmittags bestätigt.
Weitere Informationen
Hinsichtlich der Ein- und Auslieferung von Wertpapieren bitten wir zu beachten, dass für den eMISSION Service die in der Kundenmitteilung D18067 für Dezember 2018 beschriebenen Punkte in gleicher Weise im Dezember 2019 gelten. Bitte beachten Sie, dass Valuten, die auf einen Feiertag fallen, nicht miteingerechnet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Die Abkürzung „DvP” steht für Wertpapierinstruktionen gegen oder mit Zahlung (Delivery versus Payment, Receive versus Payment, Delivery with Payment und Receipt with Payment).
3. Diese Regelung gilt auch für die Wertpapierart NCSC-T (Wertpapiere in Wertpapierrechnung, die über T2S abgewickelt werden sollen).
4. CBF unterstützt keine DvP Wertpapierabwicklung in DKK über T2S, jedoch über CBL. Über CBL können auch Erträgniszahlungen in DKK für CBF Wertpapierbestände mit Zahltag/Valuta 1. Mai verrechnet werden.