CBF Release im Mai 2017: Vorankündigung der Änderungen
Clearstream Banking1 informiert die Kunden bereits vorab über einige Änderungen, die mit dem CBF Release am
Montag, 15. Mai 2017
eingesetzt werden, da diese Änderungen auf Kundenseite ggf. Systemänderungen nach sich ziehen.
Über weitere Änderungen, die im Rahmen des CBF Release im Mai 2017 in Kraft treten und, falls erforderlich, zusätzliche Details zu den nachfolgend aufgeführten Änderungen werden wir Sie zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
Asset Services
WM Änderungen
Die folgenden Erweiterungen werden im Kontext mit WM-Änderungen eingeführt:
- Neuer Qualifier RATE in der Sequenz SECMOVE Debit für Terminart 140 (Teilrückzahlung mit Nennwert-Reduktion)
Im Format der MT564/566-Nachrichten wird in der Sequenz SECMOVE Debit der Qualifier RATE aufgenommen. Dort wird bei Terminart 140 zukünftig der Rückzahlungssatz unter Berücksichtigung eines Pay-down- und Verlustanteils angezeigt.
Die zuvor angekündigten Anforderungen für die CASHMOVE-Sequenz werden gestrichen. Eine weitere Abstimmung mit der Deutschen Market Practice Gruppe ist dabei notwendig. - Neue Selektionsregel für Liquidationen zur Unterscheidung von Liquidationen mit oder ohne Stückeausbuchung
Aus steuerlichen Gründen muss zwischen Liquidationen mit oder ohne Ausbuchung der Stücke unterschieden werden. Events mit dem Umtauschgrund 06 („Liquidation“) ohne Stückeausbuchung (Art Herabsetzung = „Ohne Ausbuchung“) werden daher zukünftig mit Terminart 125 verarbeitet, mit Stückeausbuchung (Art Herabsetzung = „mit Ausbuchung“) mit Terminart 133.
Corporate Action Event Indikator ist im Falle einer Liquidation ohne Stückeausbuchung ebenfalls „LIQU“, wie auch bisher bei Teilliquidationen. - Event Indikator für neuen Umtauschgrund „Split“ Terminart 232
Für den Umtauschgrund „ET“ („Split“) wird zukünftig der Event Indikator CAEV „SPLF“ für alle SWIFT-Nachrichten ausgewiesen. - Event Indikator für neuen Umtauschgrund „Zahlung Emissionsprämie“
Für den Umtauschgrund „ES“ („Zahlung Emissionsprämie“) wird zukünftig der Event Indikator „SHPR“ in allen SWIFT-Nachrichten ausgewiesen. - Neue CBF-WSS-Felder bezüglich Doppelwährungsanleihen
Es werden neue Felder zur Anzeige des Kennzeichens Währungswahl, Wählbarkeit, Art des Umrechnungskurses und der Umrechnungskurse im CBF-WSS Erträgnis und -Tilgungssegment für Doppelwährungsanleihen eingeführt.
CASCADE-PC
Für CASCADE-PC wird es mit dem CBF Release (Mai 2017) einen neuen Client 9.2 geben, der kleinere fachliche Anpassungen beinhaltet sowie die Kompatibilität mit MS Windows 8.1 und 10 sicherstellen wird. Die Installation ist verpflichtend, d. h. alle vorherigen Versionen von CASCADE-PC können ab dem 15. Mai 2017 nicht mehr benutzt werden.
CASCADE
Erweiterung der DvP-Deadline für Crossborder Geschäfte in CHF gegen Konto 7215 über SIX SIS AG (Out CSD)
Mit Wirkung zum 15. Mai 2017 hat die Schweizer Nationalbank die Verlängerung der Frist für Zahlungslieferungsgeschäfte (DvP Instruktionen) in CHF angekündigt. Bis dahin ist die Frist für eine DvP-Instruktion in CHF mit SIX SIS-Kontrahenten 14:00 Uhr. CBF folgt damit dem Schweizer Markt und verlängert die DvP-Frist in CHF für Transaktionen dieser Art auf 16:00 Uhr. Aufträge für denselben Tag müssen von den Kontrahenten bis spätestens 16:00 Uhr eingegeben und gematcht werden, damit die Transaktionen am selben Tag abgewickelt werden können. Die Frist für Instruktionen frei von Zahlung (FoP) bleibt unverändert. Eine aktualisierte Version des CBF Link Guide (Schweiz) wird auf der Clearstream Website bereitgestellt, wenn die Änderungen durchgeführt wurden.
KUSTA (Kundenstammdaten)
Änderungen in der Bank-Information
Da alle Teilnehmer in T2S ausschließlich über den T2S Party BIC identifiziert werden, ist eine Konto-Übersicht mit den Kundeninformationen zu den mit CBF verbunden Crossborder Märkten nicht mehr erforderlich. Die Kontodaten der CSD-Teilnehmer für bereits nach T2S migrierte CSDs werden aus der Bank-Information (Alpha-Suche und Direkteinstieg) entfernt. In CASCADE Online betrifft dies die Transaktion “KVAV” Funktion “IA” und Funktion “IB” in CASCADE-HOST und “bank-information / bank search” in CASCADE-PC. Daher wird der Eintrag für die folgenden Märkte aus der Übersicht der internationalen Märkte mit der Implementierung des Mai Release entfernt:
- 02 OEKB
- 03 EFR
- 06 CBL INV
- 20 VP
- 26 HELEX46 SIS CUSTODIAN
Am Tag der Löschung der Märkte aus der Bank-Information erhalten die Bezieher des KUSTA Datenträger automatisch Löschnachrichten für die Teilnehmer der gelöschten Märkte.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.