Corporate Action Harmonisation - Änderungen bei den EUR-Zahlungsströmen für Bezugsrechte und manuelle Geldbuchungen
Clearstream Banking1 informiert Kunden, dass mit dem Start des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts ab
20 März 2023
EUR-Zahlungsströme für Bezugsrechte auf dem deutschen Markt verbessert und über T2S DCA (Dedicated Cash Account) abgewickelt werden.
Hintergrund
Mit der Implementierung des zukünftigen deutschen Modells für Kapitalmaßnahmen Geldzahlungen auf T2S wurden Barzahlungen in EUR für von der CBF ausgegebene Wertpapiere generell von TARGET2 (T2) auf die Plattform TARGET2-Securities (T2S) verlagert.
Für bestimmte Prozesse und Szenarien war diese Umstellung im Juni 2020 und mit den nachfolgenden Erweiterungen im November 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen.
Das heißt, dass die Abbuchung von Bezugsrechtszahlungen und manuelle Geldbuchungen, sofern vorhanden, weiterhin über T2/RTGS-Konten abgewickelt wurden.
Auswirkungen auf Kunden und Agent-Banken
Mit dem Go-Live des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts am 20. März 2023 (siehe D20027 und frühere Ankündigungen) werden alle EUR-Zahlungsprozesse den T2S DCA (Dedicated Cash Account) nutzen.
Für Kunden und Agent-Banken bedeutet dies, dass
- es für Zahlungen, die bereits über T2S abgewickelt werden, keine Änderung gibt;
- die Abbuchung der Kosten für Bezugsrechte, einschließlich der Zahlungen bei Überzeichnung, nun via PfoD vom DCA des Kunden erfolgt, das mit dem entsprechenden CBF-Konto des Kunden verknüpft ist;
- die Gutschrift der Kosten für Bezugsrechte nun auf den DCA der Agent-Bank erfolgt, das mit dem entsprechenden CBF-Konto der Agent-Bank verknüpft ist;
- es keine Änderung bei der Belastung/Gutschrift von instruierten Bezugsrechten gibt; und
- manuelle Geldbuchungen, sofern vorhanden, nun über T2S verarbeitet werden.
Standard-PfoD-Verarbeitung und -Reporting wird befolgt.
Diese Änderung war ursprünglich als Teil der KADI DE Migration zu OneCAS vorgesehen und kommuniziert worden. Aufgrund der Verschiebung dieses Projekts werden die Änderungen nun mit dem TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekt in Kraft treten.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen können sich die Kunden an OneClearstream@clearstream.com, Clearstream Banking Client Services oder ihren Kundenbetreuer wenden.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.