Kasachstan: Neue Instruktionsformat-Anforderungen für Barzahlungsinstruktionen in KZT
Mit
sofortiger Wirkung
gelten neue Formatanforderungen für MT202, wenn für den Kasachischer Tenge (KZT) die Citibank Kazakhstan JSC als Geldkorrespondenzbank gewählt wird.
Auswirkungen auf Instruktionen
Kunden sollten hinsichtlich Zahlungsinstruktionen in KZT beachten, dass es zwingend erforderlich ist, die folgenden Angaben zu den "Sender to Receiver Information" (Felder :58: und :72: in SWIFT MT202) zu machen:
:58D:/KZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Name des Begünstigten
BIN nnnnnnnnnnnn
KNP xxyyKZTzzz
wobei:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist die 20-stellige IBAN des Begünstigten.
nnnnnnnnnnnn ist die 12-stellige Unternehmensidentifikationsnummer (BIN) des Begünstigten.
xx ist der 2-stellige Code des Überweisungsabsenders (KOD).
yy ist der zweistellige Code des Begünstigten (KBE).
zzz ist der dreistellige Purpose of Payment Code (KNP).
:72: Zahlungsmodalitäten (für jede Zahlung zwingend erforderliches Textformat) müssen mit dem Text des entsprechenden KNP-Codes zur Bezeichnung der Transaktionsart übereinstimmen (siehe nachfolgend).
KOD-Code
Der KOD-Code ist der 2-stellige „xx“ Überweisungsabsendercode.
Der Überweisungsabsendercode für einen Clearstream Banking-Teilnehmer ist immer 25.
KBE-Codes
KBE-Codes sind 2-stellige „yy“ Begünstigtencodes.
Den Begünstigtencode für einen inländische Kontrahenten entnehmen Sie den folgenden Tabellen:
Die erste Ziffer steht für die Art des Sitzes:
| 1 | Ansässiger |
| 2 | Nichtansässiger |
Die zweite Ziffer steht für den Wirtschaftssektor:
1 | Regierung (zentrale Verwaltungskörperschaften) |
2 | Regionale und lokale Verwaltungskörperschaften |
3 | Zentralbanken (nationale Banken) |
4 | Monetäre Finanzinstitute und Verwahrstellen (Banken) |
5 | Finanzinstitute ohne Verwahrstelle (Gesellschaften, die Bankgeschäfte ausführen) |
6 | Staatliche nichtfinanzielle Gesellschaften |
7 | Private nichtfinanzielle Gesellschaften |
8 | Gemeinnützige Organisationen |
9 | Einzelpersonen, Selbständige |
KNP-Code zur Bezeichnung der Transaktionsart
Der Verwendungszweckcode (KNP) beschreibt die Zahlungsart und wurde gemäß den Instruktionen der kasachischen Nationalbank klassifiziert.
Die gängigsten KNP-Codes sind wie folgt:
KNP-Code | Bezeichnung der Transaktionsart |
010 | Rentenpflichtbeiträge |
012 | Sozialversicherungspflichtbeiträge |
213 | Außerbörslicher Kauf einer Fremdwährung gegen KZT |
223 | Außerbörslicher Verkauf einer Fremdwährung gegen KZT |
230 | Fremdwährungsumrechnung (ohne KZT) |
290 | FX-Strafgebühren |
311 | Platzierung von Sichteinlagen |
312 | Platzierung von kurzfristigen Einlagen (bis zu einem Jahr) |
314 | Platzierung von langfristigen Einlagen (ab einem Jahr) |
321 | Abhebung von Sichteinlagen (eigener Fondsübertrag) |
322 | MM Deal close (Aufnahme) |
411 | Auszahlung kurzfristiger Darlehen (bis zu einem Jahr) |
413 | Auszahlung langfristiger Darlehen (ab einem Jahr) |
421 | Zurückzahlung eines kurzfristigen Darlehens (bis zu einem Jahr) |
423 | Zurückzahlung eines langfristigen Darlehens (ab einem Jahr) |
563 | Kuponzahlung für nichtstaatliche Wertpapiere und Schatzwechsel, die von in Kasachstan Nichtansässigen ausgestellt wurden |
663 | Kuponzahlung für nichtstaatliche Wertpapiere und Schatzwechsel, die von in Kasachstan Ansässigen ausgestellt wurden |
710 | Zahlung für Waren (außer Appartement) |
841 | Zahlung für Finanzdienstleistungen |
859 | Zahlung für Dienstleistungen |
911 | Zahlung an Steuerbehörden |
Zahlungseingang bei der Citibank Kazakhstan JSC
Kunden sollten bei der Zahlung eines Betrags in KZT an die Citibank Kazakhstan JSC zu Gunsten von Clearstream Banking unbedingt beachten, dass ihre Geldkorrespondenzbank die folgenden Angaben macht:
- Kontonummer von Clearstream Banking S.A. (als Begünstigter) bei der Citibank Kazakhstan JSC – KZ6283201T0150269008
- Code des Begünstigten (KBE) von Clearstream Banking S.A. – 25
- Unternehmensidentifikationsnummer – 000000000000
- Verwendungszweckcode (KNP), um den Anforderungen der Devisenkontrolle zu entsprechen.
STP-Verarbeitung
Alle obigen Angaben sind erforderlich, damit die STP-Verarbeitung gewährleistet werden kann. Instruktionen, bei denen diese Angaben fehlen bzw. die falschen Angaben enthalten, müssen storniert und eine neue Instruktion eingegeben werden.
Hinweis: Eine Rückbewertung ist in Kasachstan nicht möglich.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Clearstream Banking bezieht sich sowohl auf Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B-9248 als auch auf Clearstream Banking AG (für Kunden der Clearstream Banking AG, die Creation-Konten nutzen) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.