Information zu den funktionalen Anpassungen für die Euroclear Märkte Frankreich, Niederlande und Belgien auf T2S
Clearstream Banking1 informiert die Kunden über die Gültigkeit der im November 2015 kommunizierten funktionalen Anpassungen für die Migration der Euroclear-Märkte auf TARGET2-Securities (T2S) am
Montag, 12. September 2016
Der Migrationstermin der Märkte Euroclear Frankreich (EF), Euroclear Niederlande (ENL) und Euroclear Belgien (EBE) soll durch die Gremien bis Ende März bestätigt werden. Darüber hinaus wurde damit begonnen, die funktionalen Anpassungen in bilateralen Tests zwischen CBF und Euroclear zu validieren. Nachfolgend ist beschrieben, welche der im November 2015 bekannt gegebenen funktionalen Anpassungen weiterhin Gültigkeit besitzen und bei welchen Teilaspekten sich zwischenzeitliche Änderungen ergeben haben. Es ist erforderlich, dass diese Details in den Prozessen unserer Kunden für den Produktionsstart sowie in Teilen gegebenenfalls für die im Mai 2016 stattfindende Kundensimulation der T2S Welle 3 berücksichtigt werden.
Gültigkeit der kommunizierten funktionale Anpassungen
Folgende funktionalen Anpassungen bleiben für die Kunden, die bereits den existierenden CBF Cross-Border Link zu den ESES Märkten nutzen, unverändert gültig. Weitere Details hierzu sind in der Kundeninformation D15042 vom 9. November 2015 beschrieben:
- Änderung der Kontonummern für Euroclear Frankreich (EF), Euroclear Niederlande (ENL) und Euroclear Belgien (EBE)
- Anpassung der Verarbeitungszeiten (Settlement Timeline) für gültig erteilte Aufträge
- Berücksichtigung der T2S Matchkriterien
- Verwendung von T2S Party BICs und SACs
- Änderung bei der Abwicklung von Geschäften gegen Zahlung
- Änderungen bei der Nutzung von Überträgen frei von Zahlung ohne Matching (Dumps)
- Anpassung des Prozesses für Hold/Release
- Anpassung des Prozesses zur Stornierung von gültig erteilten Aufträgen
- Änderungen bei der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen
Bei folgenden funktionalen Anpassungen haben sich in Teilaspekten bezüglich der Belegung von Settlement Parties geringfügige Änderungen ergeben. Daher haben wir im Anhang dieser Kundeninformation ausschließlich die geänderten Passagen aufgeführt und möchten Sie bitten, für die weiteren Details unsere Information vom November 2015 als Basis für die Umsetzung und gegebenenfalls für die geplante Kundensimulation zu verwenden:
- Anpassung von Abwicklungsnachrichten im ISO 15022 Format
- Änderungen bei der Belegung von Party-Feldern in CASCADE Online
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.