Information zu den funktionalen Anpassungen für die Euroclear Märkte Frankreich, Niederlande und Belgien auf T2S
Clearstream Banking1 informiert die Kunden über die nachstehenden funktionalen und organisatorischen Maßnahmen für Cross-Border Instruktionen in die Märkte Euroclear Frankreich (EF), Euroclear Niederlande (ENL) und Euroclear Belgien (EBE) mit der Migration dieser vor CBF zur Settlement Plattform T2S. Es ist erforderlich, dass diese Details in den Prozessen unserer Kunden für den entsprechenden Produktionsstart berücksichtigt werden.
- Änderung der Kontonummern für Euroclear Frankreich (EF), Euroclear Niederlande (ENL) und Euroclear Belgien (EBE)
- Anpassung der Verarbeitungszeiten (Settlement Timeline) für gültig erteilte Aufträge
- Berücksichtigung der T2S Matchkriterien
- Verwendung von T2S Party BICs und SACs
- Änderung bei der Abwicklung von Geschäften gegen Zahlung
- Änderungen bei der Nutzung von Überträgen frei von Zahlung ohne Matching (Dumps)
- Anpassung des Prozesses für Hold/Release
- Anpassung des Prozesses zur Stornierung von gültig erteilten Aufträgen
- Änderungen bei der Abwicklung von Kapitalmaßnahmen
- Anpassung von Abwicklungsnachrichten im ISO 15022 Format
- Anpassung der Kontrahentendaten in den Party Leveln einer Instruktion
Die Implementierungshinweise zu den vorstehenden funktionalen Aspekten werden im Anhang beschrieben.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.