Slowenien: Aktivierung des OneClearstream-Services für KDD - Aktualisierung
Hinweis: Diese ursprünglich am 5. August 2024 veröffentlichte und am 2. Oktober und 7. November 2024 aktualisierte Kundenmitteilung wurde erneut aktualisiert, um die Liste der zu migrierenden Gattungen zu ergänzen.
Im Anschluss an die Kundenmitteilung D24014 stellt Clearstream Banking1 den CBF-Kunden Informationen zur Einführung des erweiterten OneClearstream Investor-CSD-Services für von Centralna klirinško depotna družba d.d.dsettlement system (KDD) ausgegebene Wertpapiere zur Verfügung, die in einem Schritt am
25. November 2024
wirksam werden.
Nach der Ankündigung der EZB, die ECMS-Implementierung auf 2025 zu verschieben, wird Clearstream Banking die Migration der Positionen in einem Schritt am umsetzen. Alle Wertpapiere werden am Freitag, den 22. November 2024, zum Abwicklungstag Montag, dem 25. November 2024, migriert.
Der OneClearstream-Service wird Änderungen einführen, die in folgenden Bereichen Auswirkungen auf von KDD ausgegebene Wertpapiere haben:
- Wertpapier-Stammdaten
- Kontostruktur
- Abwicklung von OTC- und CCP-/Börsengeschäften
- Kapitalmaßnahmen und Erträgniszahlungen
- Technische Anbindung („Connectivity“) und
- Xemac -Aktivitäten
Um sich mit dem neuen Service vertraut zu machen und die Auswirkungen zu verstehen, wird den Kunden dringend empfohlen, an Tests (nach Registrierung) teilzunehmen und die neuen Funktionen des Xact Web Portals zu probieren. Kunden sollten sich für weitere Informationen an das Connectivity-Helpdesk wenden.
Wertpapiere, die für den CBF OneClearstream-Service in Frage kommen
Ab dem 25. November 2024 können die von KDD ausgegeben T2S-fähigen Wertpapiere, die derzeit über CBL abgewickelt werden, mit dem Status „Non-Collective Safe Custody (NCSC-T)“ (Wertpapierrechnung über T2S) in CBF gehalten und über T2S im OneClearstream-Service abgewickelt werden.2
Diese neu in CBF verwahrfähigen Gattungen lösen nicht automatisch eine Migration der Bestände von den CBF-i-/CBL-Kundenkonten auf CBF-Kundenkonten aus. Clearstream Banking überlässt es den Kunden, ihr Wertpapierportfolio bei Bedarf umzulegen.
Börsengeschäfte
Die Kunden beachten bitte, dass ab dem 25. November 2024 sowohl alle geclearten als auch die nicht-geclearten Börsengeschäfte (LION) in diesen Wertpapieren auf den CBF-Konten abgewickelt werden.
GSF-Sicherheitenverwaltung
Diese Wertpapiere werden nicht für die GSF-Sicherheitenverwaltung auf CBF-CASCADE-Konten zur Verfügung gestellt und sollten daher weiterhin auf CBF-i-/CBL-Konten gehalten werden.
Wertpapiere werden von NCSC auf NSCS-T umgestellt
Schließlich sollten Kunden beachten, dass die Wertpapiere von NCSC auf NSCS-T umgestellt werden, was bedeutet, dass die Börsengeschäftsabwicklung auf T2S und nicht mehr auf CBF-i-Konten erfolgt.
Zeitplan für die Aktivierung
Die Aktivierung des neuen Services erfolgt an den folgenden Terminen:
Datum der Aktivierung | Betroffene Wertpapiere | Wichtige Hinweise |
Donnerstag, | CBF wird den ersten Pool von ISINs NCSC-T-verwahrfähig machen. Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um eine Auswahl von ISINs, die in den letzten zwölf Monaten in CBL aktiv waren und für die keine laufenden Kapitalmaßnahmen offen sind. Diese Wertpapiere werden wie folgt aufgesetzt:
| Diese zusätzlichen ISINs, die in CBF zugelassen werden, lösen nicht automatisch die Migration von Kundenbeständen von CBF-i-/CBL-Konten auf CBF-Konten aus. Clearstream Banking überlässt es dem Kunden, sein Wertpapierportfolio bei Bedarf zu migrieren. Börsengeschäfte: Kunden müssen sich darüber im Klaren sein, dass ab dem 22. November 2024 alle nicht geclearten Börsengeschäfte (LION) und geclearte Börsengeschäfte für diese Wertpapiere auf den CBF-Konten abgewickelt werden. GSF-Sicherheitenverwaltung: Diese Wertpapiere werden nicht für die Sicherheitenverwaltung durch GSF auf CBF CASCADE-Konten zur Verfügung gestellt und sollten daher weiterhin auf CBFi-/CBL-Konten verfügbar bleiben. Die Wertpapiere werden von NCSC auf NSCS-T umgestellt, was bedeutet, dass die Börsengeschäft-Abwicklung auf T2S und nicht mehr auf CBFi-Konten erfolgen wird. |
Donnerstag, | CBF wird die verbleibenden ISINs NCSC-T-fähig machen, die zum ersten Migrationsdatum aufgrund laufender Kapitalmassnahmen (falls vorhanden) nicht migriert werden konnten. Diese Wertpapiere werden wie folgt aufgesetzt:
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Liste der betroffenen ISINs
Die Liste der betroffenen ISINs (bestehende und neue) wird auf der Website verfügbar sein. Die vorläufigen Listen mit allen betroffenen ISINs sowie die Liste der nicht migrierenden Instrumente werden einen Monat vor der Migration und dann zwei Wochen vor der Migration veröffentlicht. Die endgültige Liste der ISINs wird am Donnerstag vor dem jeweiligen Migrationsdatum veröffentlicht.
Die Liste liegt im Excel-Format vor und enthält die folgenden Informationen:
- ISIN
- vollständiger Name des Wertpapiers
- Kurzname des Wertpapiers in T2S
- Issuer CSD
- aktuelle Verwahrung (NCSC)
- OneClearstream Custody Value (CSC)
- Kategorie der Finanzinstrumente (Anleihen, Aktien, Optionsscheine, Fonds, Rechte)
- Börsennotierung (Ja oder Nein)
- aktuelle WM-Werte WM-GD400
- aktuelle WM-Werte WM-GD100A
- aktuelle WM-Werte WM-GD420
- OneClearstream WM-Werte WM-GD400
- OneClearstream WM-Werte WM-GD420
- Unterliegt OneClearstream Asset Servicing (enthält entweder das Datum "Datum ab LMP" oder ist leer).
Clearstream Banking erinnert die Kunden daran, dass alle OneClearstream Asset Servicing-Buchungen in T2S-fähigen Erträgnissen und das damit verbundene Reporting auf der Ebene der Unterkonten der Kunden erfolgen.
Vor der Aktivierung von OneClearstream werden die Kunden gebeten, sicherzustellen, dass jedes Unterkonto entsprechend eingerichtet ist und das notwendige Reporting abonniert ist.
Um eine reibungslose OneClearstream-Aktivierung am 22. November 2024 zu gewährleisten (und falls noch nicht mit den vorherigen OneClearstream-Aktivierungen aufgesetzt):
- erhalten die Kunden für die Unterkonten ohne das entsprechende Reporting ein von Clearstream Banking aufgesetztes Standard-Reporting, wie im OneClearstream Client Migration Guide beschrieben.
- werden die Unterkonten des Kunden ohne eine entsprechende T2S-Konfiguration von Clearstream Banking standardmäßig mit dem DCA des Hauptkontos verknüpft. Diese Standardverknüpfung ist ein technisches Setup und gilt nur für Last- und Gutschriften, die von OneClearstream ausgelöst wurden. Der derzeitige Wert für die Teilnahme an einer Abwicklung gegen Zahlung (DVP) bleibt unverändert.
Hinweis: Um nach der Migration neue von KDD ausgegebene Wertpapiere, die von OneClearstream unterstützt werden, in CBF erhalten zu können, sollten sich Kunden an ihren zuständigen Client Service Officer wenden.
Auswirkungen der Migration auf die Kunden
Eine Übersicht über die Auswirkungen der Migration findet sich im OneClearstream Client Migration Guide (siehe Abschnitt 2.1).
Informationen zu den Auswirkungen der Migration auf CBF-i- oder CBL-Konten finden Kunden in der Kundenmitteilung C24042.
Hinweis: Dies ist die aktuelle Situation auf der Grundlage der neuesten Informationen. Sollte es Änderungen oder zusätzliche Informationen geben, wird Clearstream Banking die Kunden entsprechend informieren.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen können sich Kunden an Clearstream Banking Client Services oder ihren Relationship-Manager wenden.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von der Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Alle T2S-fähigen Wertpapiere, die von KDD ausgegeben wurden und für die innerhalb der letzten zwölf Monate keine Position in CBL (ICSD) gehalten wurde, werden nach der Aktivierung nicht in CBF verwahrfähig sein.
3. "Datum ab LMP" ist ein Feld in WSS Online Plus, das Kunden hilft, die zu OneClearstream migrierten Investor-CSD-Wertpapiere zu identifizieren.