T2S- und CBF-Releases – Informationen zur Produktionseinführung im Juni 2024 – Letzte Aktualisierung
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, ursprünglich am 15. Dezember 2023 veröffentlicht und am 15. April aktualisiert, wurde aus aktuellem Anlass erneut aktualisiert, um den reduzierten Leistungsumfang des T2S-Releases anzuzeigen. Änderungen sind hervorgehoben.
Die Clearstream Banking AG, Frankfurt1, informiert die Kunden über das bevorstehende TARGET2-Securities (T2S) Release R2024.JUN im Juni 2024. Zeitgleich mit der Implementierung des T2S-Release wird CBF funktionale Anpassungen bereitstellen. Gemäß dem T2S Release Concept wird das Release
am Wochenende 8 und 9. Juni 2024
für den Geschäftstag Montag, 10. Juni 2024
implementiert werden.
T2S Release R2024.JUN – Leistungsumfang
Mit dem T2S-Release im Juni 2024 werden fünf Change Requests (CR) in der Produktion bereitgestellt. Der CR T2S-0753-SYS wird wegen unzureichender Testergebnisse nicht implementiert. Diese Entscheidung hat keinerlei Auswirkungen auf CBF-Kunden.
Mit dieser Kundenmitteilung informiert CBF die Kunden über den Leistungsumfang des T2S Release R2024.JUN und zeigt an, welche Anpassungen Auswirkungen auf Kunden von CBF haben können, die im ICP- und/oder DCP-Modus operieren.
- Übersicht zu den T2S Change Requests
Die beigefügte Aufstellung umfasst die fünf von T2S genehmigten Change Requests (CRs). Weitere Einzelheiten zu diesen Anforderungen sind der entsprechenden EZB-Dokumentation2 zu entnehmen. - Fehlerbereinigungen (PBIs)
CBF prüft regelmäßig die von T2S bereitgestellten Listen mit den ausstehenden Fehlerbereinigungen. Die Analyse der Anfang April 2024 bereitgestellten Liste zeigt, dass es derzeit zehn Fehlerbereinigungen gibt, die Auswirkungen auf CBF-Kunden, die im DCP-Modus operieren. Vier weitere PBIs können ICPs und DCPs betreffen. - Umsetzungszeitplan
Die Einführung des T2S-Release in die Produktion ist für das zweite Wochenende im Juni 2024 vorgesehen. Die Auslieferung wird mittels des „Release Weekend Schedule” erfolgen. In Übereinstimmung mit dem Vorgehen zur Einführung der vorherigen T2S-Releases wird der Tagesablauf für den T2S Operational Day wegen der Implementierungsaktivitäten geändert. Die Einführung beginnt nach Abschluss der Tagesendverarbeitung („T2S End of Day”) am Freitag, 7. Juni 2024. CBF wird voraussichtlich im Mai 2024 einen indikativen Zeitplan für Änderungen zum Ablauf des Geschäftstags während des Einsatzwochenendes bereitstellen.
CBF-Erweiterungen für T2S Release R2024.JUN
CBF möchte die Auswirkungen auf Kunden, die im ICP-Modus operieren, so weit wie möglich auffangen. Von T2S gelieferte funktionale Erweiterungen werden im Leistungsumfang von CBF berücksichtigt. CBF wird Funktionalitäten und die automatisierten Anbindungsvarianten (Swift, MQ oder File Transfer) entsprechend dem künftigen Service Level anpassen.
Basierend auf der Analyse der von T2S bereitgestellten Dokumentation zu den T2S Change Requests werden die Anpassungen, die für Kunden im ICP-Modus wirksam werden, von CBF ohne wesentliche Auswirkungen auf die Kunden umgesetzt.
T2S-0757-SYS “T2S should apply a 20-day transformation period for instructions subject to COSD”
Der T2S Change Request T2S-0515-URD, implementiert mit dem T2S Release 2.0 im Juni 2018, hat die Vorgabe der Arbeitsgruppe für Kapitalmaßnahmen („Corporate Action Joint Working Group“, CAJWG) umgesetzt, nach der bis zu 20 T2S-Abwicklungstage nach Fälligkeit Instruktionen in der fälligen Gattung erteilt und noch nicht abgewickelte, aber gematchte Instruktionen vom zuständigen Abwicklungs-CSD transformiert werden können.
Mit dem CR T2S-0757-SYS wird T2S diese Regel auch auf Instruktionen anwenden, die einer „settlement restriction“ oder einem „CoSD blocking“ des Abwicklungs-CSD unterliegen. Bisher wurden diese Instruktionen nach dem Fälligkeitstag gelöscht. Nach dem T2S-Release im Juni werden diese Instruktionen ebenfalls 20 T2S-Abwicklungstage lang angenommen bzw. stehen zur Transformation bereit.
Bisher hat CBF die Instruktionen, die von T2S wegen einer „settlement restriction“ oder einem „CoSD blocking“ nach Fälligkeit gelöscht wurden, manuell transformiert. Mit der Einführung dieses CRs kann CBF den Vorgang automatisieren. Für CBF-Kunden hat das nur geringfügige Auswirkungen. Das Reporting dieser Transformationen wird in Zukunft dem Format der automatisch generierten Instruktionen entsprechen: Die T2S Actor-Referenz der der Transformation zugrunde liegenden Instruktion wird im Feld :70E::SPRO// hinter der Buchstabenfolge TR angegeben.
Kunden, die im DCP-Modus operieren, wird eine Prüfung der Auswirkungen der Implementierung der T2S CRs auf ihre Systeme empfohlen.
Kundensimulation
Aufgrund der Aktualisierung der T2S-Services haben Kunden die Möglichkeit, noch bis zum 5. Juni 2024 Testfälle in der CBF-Kundensimulationsumgebung (IMS23) im Regressionstest einzugeben. Bereits vorhandene Stammdaten für CBF-Konten und die entsprechenden Einstellungen in der IMS23 bleiben unverändert. Für Regressionstests bittet CBF, sich unter t2s-support@clearstream.com zu melden, um als Tester aufgenommen zu werden und Details zu den Testbedingungen zu erhalten.
Die aktualisierte Software für das T2S Release R2024.JUN wurde am Freitag, den 12. April 2024, erfolgreich im T2S Pre-Production Environment (UTEST) implementiert.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von Clearstream Banking Client Services oder von Ihrem Relationship Officer. Für Fragen bezüglich der technischen Anbindung steht unser Connectivity Support zur Verfügung. Spezielle Fragen zur Produktionseinführung im Juni 2024 werden an die Experten für das T2S Release Management weitergeleitet und durch diese beantwortet.
------------------------------------------
1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von der Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.
2. Informationen zum Leistungsumfang des T2S Release R2024.JUN stehen auf der Internetseite der EZB bereit.