CBF Release Information Mai 2016
In Ergänzung zu der Publikation CBF Release im Mai 2016: Vorankündigung der Änderungen vom Februar 2016 stellt Ihnen die vorliegende Information weitere Xemac Neuerungen vor, die am
Montag, 2. Mai 2016
eingeführt werden.
Auf Grund der beginnenden finalen Phase des TARGET2-Securities (T2S) Projekts ist CBF1 darauf bedacht, den Umfang der Änderungen zu begrenzen.
Die für das CBF Mai Release wesentlichen Änderungen wurden daher bereits im o. g. Dokument für folgende Bereiche veröffentlicht:
- Settlement Services
- Vaults Services
- Asset Services
- Vorbereitende Maßnahmen für T2S Welle 4
- Xemac
In Ergänzung dazu haben sich die folgenden Neuerungen ergeben.
Wir bitten Sie, diese Information an alle betroffenen Stellen in Ihrem Hause weiterzuleiten.
Xemac
Änderungen im Rahmen von T2S
Im Rahmen der schrittweisen Implementierung von Maßnahmen in Vorbereitung für T2S werden für Xemac die folgenden Änderungen im Rahmen des CBF Release umgesetzt:
- Der Versandzeitpunkt für das Xemac Collateral and Exposure Statement (Summary und Detailed) Reports im Format MT569 am Tagesende wird sich von heute ca. 19:15 Uhr bzw. 19:30 Uhr auf zukünftig ca. 18:15 Uhr verändern.
- Folgende Xemac Report-Definitionen werden nicht mehr zur Verfügung gestellt:
- Historische Ein-/Ausbuchungen
- Historische Forderungen
- Aktuelle Kundenreferenzen
- Eigene Vertragsdefinitionen
- Fremde Vertragsdefinitionen
- Vertragsdefinitionen Teilnehmer
- Eigene Vertragsabschlüsse
- Fremde Vertragsabschlüsse
- Historische Vertragsabschlüsse
- Vertragsabschluss Nr
- Es sind ausnahmslos Reports betroffen, die weiterhin in tabellarischer Ansicht im Xemac Client zur Verfügung stehen und gedruckt/gespeichert werden können.
Erweiterung des Equity GC Pooling Baskets
In Zusammenarbeit mit Eurex Repo and Eurex Clearing AG plant CBF die Zusammensetzung des Equity GC Pooling Baskets zu erweitern.
Während der Equity GC Pooling Basket heute aus den 50 liquidesten Titeln des HDAX gebildet wird, sind zukünftig Titel aus den folgenden Indizes zulässig:
- Euro Stoxx 50
- DAX 30
- CAC 40
- AEX 25
Zusätzlich bleiben festverzinsliche Wertpapiere des GC Pooling ECB Basket für den Equity GC Pooling Basket zulässig.
Über die finale Zusammensetzung des Equity Baskets entscheidet die Eurex Clearing AG. Weitere Informationen werden separat durch Eurex Repo und Eurex Clearing AG an GC Pooling Teilnehmer zur Verfügung gestellt.
Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie vom Clearstream Banking Client Services oder Ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.