Fusion der Vitesco Technologies Group AG mit der Schaeffler AG – Aktualisierung
Hinweis: Diese Kundenmitteilung, ursprünglich veröffentlicht am 30. September 2024, wurde mit neuen Informationen zum Spitzenausgleich aktualisiert. Änderungen sind hervorgehoben.
Clearstream Banking AG1 informiert, dass mit Valuta
3. Oktober 2024
die Namensaktien der Vitesco Technologies Group AG (ISIN DE000VTSC017) bzw. Umtauschansprüche der Schaeffler AG Inhaberaktie (ISIN DE000SHA0019) im Verhältnis 5:57 in Schaeffler AG Inhaberteilrechte (ISIN DE000SHA1TR1) umgestellt werden. Die Umstellung findet auf Basis der Bestände vom 2. Oktober 2024 abends nach RTS statt. Die Teilrechte sind in Vollrechte der Schaeffler AG Inhaberaktien (ISIN DE000SHA0019) umzutauschen.
Dabei gilt folgender Zeitplan:
Umschreibungsstopp
Vom 26. September 2024 bis 3. Oktober 2024 werden in Aktien der Vitesco Technologies Group AG (ISIN DE000VTSC017) keine Aufträge für Umschreibungen, Ersteintragungen sowie Aktionärsdatenänderungen mehr aus CASCADE-RS an das Aktienregister weitergeleitet.
Ausbuchung der Bestände in den Namensaktien
Die Ausbuchung aus dem Freien Meldebestand erfolgt mit Valuta 3. Oktober 2024 durch CBF. Die dafür nötigen Bestandsübertäge werden vorher automatisch durch CBF generiert. Es ist darauf zu achten, dass der Freien Meldebestand nicht mehr durch Geschäftsbelieferungen verändert wird.
Einbuchung der Teilrechte
Mit Valuta 3. Oktober 2024 werden den Banken im Verhältnis 5:57 Schaeffler AG Inhaberteilrechte (ISIN DE000SHA1TR1) eingebucht, d.h. für fünf Aktien der Vitesco Technologies Group AG (ISIN DE000VTSC017) erhalten die Banken siebenundfünfzig Schaeffler AG Inhaberteilrechte (ISIN DE000SHA1TR1).
Tausch Teilrechte in Vollrechte
Der Tausch von Teilrechten in Vollrechte und der entsprechende Rücktausch (nur zu Korrekturzwecken) ist in der Zeit vom 3. Oktober bis 16. Oktober 2024 möglich.
Hierfür ist ein Wertpapierübertrag (KVEE WE) mit den TR-Ausprägungen 3 oder 4 zu nutzen:
Ausprägung 3: Tausch von Teilrechten DE000SHA1TR1 in Vollrechte DE000SHA0019
Ausprägung 4: Tausch von Vollrechten DE000SHA0019 in Teilrechte DE000SHA1TR1
Spitzenausgleich
Die ggf. erforderliche Teilrechtsregulierung ist von den Banken selbst vorzunehmen. Verbleibende Spitzen werden nach dem 16. Oktober 2024 per Zwangstausch aller zu Vollrechten zusammenführbaren Teilrechte durch CBF zusammengeführt und in die ISIN der Vollrechte übertragen. Die verbliebenen Teilrechte werden nach Verwertung durch die BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt, Corporate Trust Operations, zu einem späteren Zeitpunkt über die CBF in bar vergütet.
Börsen-, CCP- und OTC-Geschäfte
Die am 2. Oktober 2024 abends noch offenen Börsen- und CCP-Geschäfte, werden automatisch umgestellt, d.h. die Gattung Vitesco Technologies Group AG (ISIN DE000VTSC017) wird in die der Schaeffler AG Inhaber-Teilrechte (ISIN DE000SHA1TR1) geändert und die Nominale im Verhältnis 5:57 angepasst.
CASCADE-OTC-Geschäfte werden für die Transaktionsarten AA01 E und AA01 B nicht automatisch umgestellt.
Hinweis für LIMA-Nutzer
Aufgrund der Verarbeitungskapazitäten in CASCADE-RS sind Einreichungen ab einer Größenordnung von 10.000 Umschreibungen je Übertragung im Voraus mit Client Services abzustimmen. CBF behält sich vor, nicht abgestimmte File-Transfers im Rahmen der Gesamtkoordination abzulehnen.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von der Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.