Irland: Falsche Referenzdaten in T2S zu ISIN IE000LQ7YWY4 EUR 2,60 IRELAND, REPUBLIC OF (REGS) 24-2034
Clearstream Banking1 informiert die Kunden, dass aufgrund der Systembeschränkung des Issuing-CSD bei der ISIN IE000LQ7YWY4 IRLAND 24/34 BOND ist die Konfiguration in T2S so konfiguriert, dass die kleinste Stückelung auf 1 anstelle von 0,01 festgelegt ist.
Infolgedessen werden Anweisungen mit Nominalwerten, die Dezimalstellen enthalten, in T2S abgelehnt.
Clearstream Banking empfiehlt, bis zur Behebung des Problems für Transaktionen, die dieses Instrument betreffen, ohne Dezimalstellen zu instruieren, um Ablehnungen zu vermeiden.
Clearstream Banking hat den Issuing-CSD gebeten, die erforderliche Korrektur vorzunehmen. Clearstream überwacht die Situation und wird Sie informieren, sobald sich die Situation ändert.
Weitere Informationen
Kunden erhalten weitere Informationen von Clearstream Banking Client Services oder ihrem Relationship Officer.
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1. Diese Kundenmitteilung wurde herausgegeben von Clearstream Banking AG (CBF) mit Gesellschaftssitz Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Nummer HRB 7500.